2

Phân Tích Cơ Bản Và Phân Tích Kỹ Thuật Trong Trade Coin- Nên Dùng Phương Pháp Nào

Chào các bạn, hôm nay Jacky (Ánh) sẽ nói về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong trade coin. Kiến thức về trade coin chủ yếu là dựa trên nền tảng của kiến thức tài chính chứng khoán, đặc biệt là Forex. Hiện tại trên thế giới Ánh chắc chắn rằng chưa có 1 giáo trình nào viết về phân tích đầu tư Coin cả.

Trong thị trường tiền điện tử (Crypto currency Market) mọi yếu tố còn rất mới mẻ. Thế nên mình viết website này đều dựa trên nền tảng chứng khoán và Forex, tuy nhiên có biến tấu để phù hợp với thị trường tiền điện tử (Crypto currency Market).

More...

Tất cả các nhà phân tích đầu tư hàng đầu thế giới đều sử dụng 2 phương pháp chính để quyết định đầu tư đó là: Phân tích cơ bảnPhân tích kỹ thuật. Trong bài viết này Ánh sẽ cố gắng chi tiết hóa một cách dễ hiểu cho các bạn nắm rõ nhé.

Trade coin

Việc các bạn đi kiếm tiền bằng đầu tư tài chính cũng giống như bạn đang là 1 vị tướng tham gia chiến trường (so sánh hơi quá), đầu tiên khi ra chiến trường phải nhận định được một cách tổng quát cuộc chiến đang diễn ra thế nào - đó là phân tích cơ bản, sau đó vào chi tiết để có chiến thuật hợp lý nhằm tối ưu hóa chi phí, nhân lực, quân lực… - là phân tích kỹ thuật.

Nói một cách thực tế hơn, phân tích cơ bản giúp bạn chọn ra một vài đồng coin trong cả tá đồng coin trên thị trường để quyết định đầu tư, chẳng hạn như các đồng BTC, ETH, XRP, ETC, LTC, BCH… là những đồng coin tốt, có tương lai. Nếu bạn không phân tích cơ bản thì rất có thể mua ngay coin rác. Còn phân tích kỹ thuật giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường lên hoặc xuống của những đồng coin mà đã chọn đầu tư trong phân tích cơ bản.

Phân Tích Cơ Bản (Fundamental Analysis)

Phân tích cơ bản người ta thường tập trung vào “giá trị” của đồng coin hơn so với “giá” của nó, chẳng hạn như mục đích ra đời đồng coin này là gì, phục vụ nhu cầu nào, giá trị vốn hóa thị trường, khả năng tăng trưởng, số lượng coin cung ứng ra thị trường. …

Nếu bỏ qua tất cả cảm xúc của con người và phân tích cơ bản chỉ dựa vào lý trí thì cho hiệu quả cao. Nhưng theo lý thuyết “ Thị trường hiệu quả” kết luận rằng không thể dự báo chính xác giá của coin/chứng khoán vì giá phản ánh rất nhiều biến số và thông tin trong đó. Thế nên đây là 1 yếu điểm của phân tích cơ bản các bạn nhé!!!

Phân tích cơ bản trong trade coin

Còn lý thuyết thị trường hiệu quả các bạn có thể đọc trong những chương trình đào tạo Master để hiểu thêm. Và…lý thuyết “Thị trường hiệu quả” cũng kết luận không ai có thể mua “đáy” bán “đỉnh” (Ngoại trừ may mắn), nên đừng có mơ bước vào thị trường này mà làm được điều không tưởng nhé! Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền.

Thường dựa vào website Coinmarketcap.com để xem sơ lược về coin này.
Chẳng hạn Ánh sẽ dùng website Coinmarketcap.com để phân tích cơ bản cho đồng coin ETH ( Ethereum)

Đồng coin ETH

Trong hình trên chúng ta thấy rằng:

1234 Cryptocurrencies/ 6285 Markets: Hiện tại đang có 1234 đồng coin đang giao dịch trên thế giới, và có 6285 sàn giao dịch đang hoạt động để giao dịch đồng coin này.

Market Cap: $182.360.001.460 / 24h Vol: $3.704.169.530 / BTC Dominance: 58.4%: Tổng vốn hóa toàn bộ thị trường là trên 180 tỷ $ ($182.360.001.460); lượng giao dịch mua bán toàn thị trường là trên 3 tỷ $ ($3.704.169.53); trong đó BTC đang chiếm tổng cộng 58.4%

Bây giờ chúng ta vào sâu đồng ETH nhé các bạn:

Đồng coin ETH
Đồng coin ETH

Tổng vốn hóa của đồng ETH: Chiếm 16.08% thị trường, giá hiện tại 307$ và trong 24h qua đồng nay tăng giá 0.25% với lượng giao dịch 333 triệu USD, con số quan trọng là Circulating Supply có ý nghĩa rằng có 95.438.544 ETH đã được cung ứng ra thị trường, những chỗ các bạn thấy có dâu (*) tại mục Circulating Supply nói lên rằng đây là coin phát hành chứ không phải coin đào.

Chúng ta click chuột vào tên đồng tiền sẽ hiện ra các chi tiết thông tin về các sàn đang giao dịch đồng ETH, sơ đồ chuyển động giá.

Kết luận phân tích cơ bản: Nhìn chung ETH là đồng tiền có giá trị, sẽ an toàn khi đầu tư

Ưu Điểm

  • Chọn được rổ hàng hóa coin chất lượng, có tương lai để đầu tư lâu dài
  • Phân tích đúng ngay từ đầu sẽ cho lợi nhuận cao, tránh mua nhằm coin rác
  • Thích hợp cho các holder.

Khuyết Điểm

  • Mang nặng tính chủ quan, vì 1 số đồng Ánh có thể cho là tốt, nhưng bạn cho rằng không tốt ( rất rất nhiều, đây là chiêu để mình đi tìm những coin có thể đầu tư tăng 20-40 lần, nhưng cũng có lần sấp mặt).
  • Thị trường coin không như chứng khoán hay Forex để có nhiều dữ liệu sơ cấp phân tích.

Phân tích Kỹ Thuật (Technical Analysis)

Ánh đã hình tượng hóa 1 chút về phân tích kỹ thuật ở trên, nhưng đây có thể nói là rất khó, học hoài học mãi mới có thể tiến bộ được. Như đã nói phân tích kỹ thuật là kỹ thuật nghiên cứu về giá thông qua các dạng đồ thị nhằm đầu tư hiệu quả hơn, hiện nay rất nhiều flatform ( Poloniex, Bittrex, Bitfinex...v) cung cấp các công cụ để phân tích thuận lợi.

Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ lý thuyết Dow do Charles Dow phát triển vào khoảng những năm 1900. Lý thuyết Dow tập trung vào sự biến động của giá. Phân tích kỹ thuật dựa trên một số nguyên lý cơ bản mà bất cứ bạn nào học PTKT cũng phải ghi nhớ:

Giá phản ánh tất cả, giá phản ánh mọi thông tin

Gi​á dịch chuyển theo xu hướng

Khối lượng phản ánh sự thay đổi của giá

Các tín hiệu xác nhận và phân kỳ

Ngưỡng hỗ trợ/kháng cự

3 nguyên lý đầu tiên phải nằm lòng trong đầu nhé, nếu bạn muốn mình không phải là con lợn trong thị trường tài chính. Sau này Ánh sẽ làm rõ từng vấn đề, tại đây không có nhiều thời gian để viết. Ok? Subscripe website để theo dõi bài viết mới nhất nhé.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phân Tích Kỹ Thuật

Các yếu tố ảnh hưởng trong trade coin

Yếu tố về con người: Vì giá là sự đồng thuận của bên bán và bên mua nó dựa vào sự kỳ vọng, bên bán kỳ vọng giá giảm, bên mua kỳ vọng giá tăng. Nhưng ông bà ta thường nói “Dò sông dò biển dễ dò, Đố ai lấy thước mà đo lòng người”. Thật sự là không ai đo đếm được kỳ vọng của con người.

Phân tích cơ bản sẽ ảnh hưởng đến phân tích kỹ thuật.

Dựa vào quá khứ dự báo tương lai: “Tôi tin rằng tương lai chỉ là sự lặp lại của quá khứ bằng một con đường khác” – Sir Arthur Wing Pinero, 1893. Trong thị trường chứng khoán/forex/coin thì biến số mà khó tính nhất đó là biến số phần thặng dư mà nhà đầu tư cộng/trừ vào giá “hợp lý” của chứng khoán đó. Ý nghĩa là phần thặng dư có thể cộng vào làm cho giá tương lai tăng lên, hoặc trừ đi làm giá tương lai giảm xuống.

Vòng quay Roulette: Các bạn nào đã từng chơi sẽ để ý, tất nhiên chủ sòng không bao giờ biết trước kết quả sắp tới của vòng quay mà họ đã khéo léo thêm vào hai ô 0 và 00 nhằm tăng lợi thế. Do đó trong 1 thời gian ngắn, coin có thể bị làm giá, đặc biệt là coin có voulume nhỏ??? - “Có hai thời điểm trong đời mà chúng ta không nên đầu cơ. Đó là khi chúng ta không thể đầu cơ và khi chúng ta có thể đầu cơ.” – Mark Twain, 1897.

Các Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật

Khi nhắc tới phân tích kỹ thuật một số bạn học chưa tới thường nghĩ ngay đến Fibonacci Bollinger Bands, SMA…rồi đủ thứ. Nhưng mình nhắc lại nó là công cụ, mà đã là công cụ thì ai cũng có thể sử dụng được.

Quay lại bản chất vấn đề, mọi phân tích kỹ thuật đều dựa vào giá. Do đó chúng ta phải có nguyên liệu (dữ liệu) đầu vào cho các công cụ là những thứ liên quan đến giá.

Công cụ phân tích

Để phân tích kỹ thuât các nhà đầu tư cần phải dựa vào đồ thị của giá, đồ thị đường (line chart), đồ thị hình nến (candlestick chart).

Trong bài viết này ở mức cơ bản, Ánh chỉ nhắc đến các công cụ. Trong những bài viết sau Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết từng công cụ.

Ưu Điểm

  • Giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận đặc biệt là đầu tư trung hạn

Khuyết Điểm

  • PTKT sẽ phát huy tác dụng cho đầu tư ngắn hạn và trung hạn, đầu tư dài hạn thì phân tích kỹ thuật có thể không đúng

So Sánh Phân Tích Kỹ Thuật Và Phân Tích Cơ Bản? 

Nên chọn phân tích nào?

Phân tích cơ bản bỏ qua yếu tố tâm lý, PTKT thì dựa vô giá mà nguyên tắc cơ bản là giá phản ánh tất cả (bao gồm cả thông tin, tâm lý). Theo Ánh thì nên sử dụng cả 2 để đầu từ.

Phân tích cơ bản nghiên cứu nguyên nhân xảy ra biến động giá (chẳng hạn như Bitcoin chia tách..) còn phân tích kỹ thuật sẽ nghiên cứu hiệu ứng từ 1 tác động của nguyên nhân. Tức là khi có 1 nguyên nhân làm giá cả thay đổi, phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng tăng giá, giảm giá, (hiệu ứng đến giá) khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc.

Tổng kết

Trong bài này Ánh đã trình bày phân tích ưu nhược điểm của mỗi loại phân tích gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. So sánh 2 phương pháp phân tích, khuyến nghị dùng cả 2 phương pháp. Tuy nhiên tùy thuộc vào mục đích đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn mà bạn thiên về sử dụng phương pháp nghiên cứu nào nhé.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Mr. Jacky Trần
 

Chào bạn đã đến với website chuyên phân tích tài chính của tôi. Tôi xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình: Tên thường gọi: Song Ánh Trần; Tên tiếng Anh: Jacky Tran; Trình độ học vấn: Thạc Sỹ Kinh Tế - MBA. Từng là học sinh chuyên toán và đam mê những đồ thị, hiện tại tôi thường theo dõi và phân tích kỹ thuật đầu tư tài chính dựa trên nền tảng kỹ thuật một cách bài bản, có hệ thống. Mong rằng website sẽ giúp ích cho bạn trong việc đầu tư, kiếm thêm lợi nhuận, đặc biệt là quản trị vốn.

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments
Nguyễn Viết Lợi - November 6, 2017

Quá hay! Cảm ơn ad

Reply
Nguyễn văn tú - January 1, 2018

Em chào anh. Hiện tại e cũng đang học hỏi và đầu tư vào các đồng coin nhưng kiến thức của e vẫn còn hạn chế rất nhiều. Em rất Hy vọng sẽ học hỏi dc nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ anh ạ. Em cám ơn anh

Reply

Leave a Reply: